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取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 借 対 照 表取 取 取
東京都港区 青山 目 11 番16 号成 15 年 年1 日現在 取 取 取 フ ィ ー ル ズ 株 式 会 社取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 表 締役社長取 山 英 俊 取 取
位 千 取 資取取 産取 取 取取 部取 負取取 債取取 取 取部取
科取 目取 金取 額取 科取 目取 金取 額取
流動資産 11ん年4平ん4年0 流動負債取 6ん644ん015取 現 金 及 び 預 金取 5ん4ェ0ん6エウ 掛 金取 平ん61平ん6年0取
手 形 1ん年エウん平64 払 金取 ウウ年ん50年取
売 掛 金取 平んエ平6ん0ェ0 払 法 人 税 等取 平ん60年ん415取
商 品取 年4んウウ0 払 消 費 税 等取 平1エん6エ平取
貯 蔵 品取 平ェん164 前 金取 取取平ウんウエ6取
前 渡 金 平6平ん14ウ 預 金取 年6年ん年平5取
前 払 費 用取 116ん511 賞 引 当 金取 1ェん000取
繰 延 税 金 資 産 平41ん4ェ6 取 平5ん650取
収 入 金取 45平ん0ウウ 取
立 金取 66ん4エ6 取
営 業 外 手 形 取 144ん年平5 固定負債 取取取取取取取取取取取取取 1ん6平平ん年エウ取 保 管 手 形取 平1ェん5ェウ 退 職 給 付 引 当 金 取 105んエエェ取
取 1平ん1平0 役員退職慰労引当金取 56エん000取
倒 引 当 金取 △取 取取取年ェん年00 預 保 証 金 取 ェウ4ん16ウ取
固定資産取 5んエ6ウん6ウ0 取 ウ年ん平年1取
形固定資産 1ん615ん年1ェ 取
建 物取 年ェウん105 取
構 築 物取 5ん4平1 取
車 両 搬 具取 ウん年ウ0 取
工 具 器 具 備 品取 平46んエ41 取 取
土 地取 エ45んエ年1 取
建 設 仮 定取 平平ん54ウ 負債合計取 ェん平66ん41平取
無形固定資産 16平ん105 資取取取 取取取 取取取部取
ソ 14年んエ年4
取 1ェん1ウ1 資 金取 1ん平エ5ん500取
取 投 資 資 産 4ん1エ0ん平46 取
投 資 価 証 券取 取 1ウ1ん16年 資 剰余金取 1ん年4平ん4平エ取 関 係 会 社 株 式 エ0ウん450 資 準 備 金取 1ん年4平ん4平エ取
出 資 金取 ウ4ん平ェ0 取
長 期 付 金取 6ん665 利益剰余金取 6ん年51ん6平6取
関係会社長期 付金 1んウ60ん000 利 益 準 備 金取 エん5ェ0取 破 産 更 生 債 権 等 取 ェ0ん0ウ平 任 意 積 立 金取 平ん000ん000取 長 期 前 払 費 用取 平1んェ40 別 途 積 立 金取 平ん000ん000取 繰 延 税 金 資 産取 平44んエ00 当 期 処 利 益 取 4ん年4平ん046取 敷 金 保 証 金取 エエ4ん00ウ 株式等評価差額金取 54ん1年年取 保 険 積 立 金取 エんウ0平 価 証 券 評 価 差 額 金 取 54ん1年年取
取 6ん14平 取
倒 引 当 金取 △取取取 ェ5んエウウ 資 合計取 エん04年ん6ェェ取 資産合計取 1ウん年10ん101 負債及び資 合計取 1ウん年10ん101取
損取 益取 計取 算取 書
(
取 成14 日 取
取 成15 年1日ま 取 取
)
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 位 千
科 目 金 額取
営 業 収 益 取
売 上 高 取 61ん041ん平1平
営 業 費 用 取
売 上 原 価 45ん405んェ0ェ取
販 売 費 及 び 般 管 理 費 ェん年エェん5平ェ取 5年んェ04ん年年ウ
営業損益部
営 業 利 益 取 ウん平年6んェウ5
営 業 外 収 益 取
利 息 年1ん54エ取
配 当 金 年ェん4年6取
賃 収 入 年年ん660取
平4んウエェ取 1平ェん444
営 業 外 費 用 取
支 払 利 息 45んエエェ取
新 株 発 行 費 1年んエ06取
賃 費 用 1エん0平4取
営業外損益部
1ん00ェ取 ウエんエ年ェ
経常損益部
経 常 利 益 取 ウん平ェ5ん年ェ平
特 別 利 益 取
保 険 解 約 戻 入 益 1ェ5んェウ平取
保 証 債 崩 益 4ウん000取
倒 引 当 金 戻 入 益 ェんエ年0取 平41んェ0年
特 別 損 失 取
固 定 資 産 除 却 損 40んェ平0取 投 資 価 証 券 評 価 損 65ん平4ェ取
特別損益部
匿 組 合 投 資 損 失 6ん0エェ取 11平ん16ウ 税 引 前 当 期 純 利 益 取 ウん415ん01ェ 法人税 住民税及び 業税 年んウ4ウん1エェ取
法 人 税 等 調 整 額 △取取11ェん6平6取 年ん6平ェん5ウ1
当 期 純 利 益 取 年んウェ6ん446
前 期 繰 越 利 益 取 555ん5エエ
当 期 処 利 益 取 4ん年4平ん046
取
．重要 会計方針
． 価証券 評価基準及び評価方法
( )関係会社株式 取 取 取 取 取 取 取 移動 均法 原価法
( ) 価証券
時価 あ 決算日 市場価格等 基 く時価法 評価差額 全部資
直入法 処理 売却原価 移動 均法 算定
時価 い 移動 均法 原価法
． 卸資産 評価基準及び評価方法
商取 品 中古 技機 取 取 個別法 原価法
取 取 取 取 取 取 移動 均法 原価法
取 貯蔵品 取 取 終 入原価法
．固定資産 減価償却 方法
( ) 形固定資産 定率法 成 10 4 1 日 降 得 建物 建
物付属設備 除く い 定額法 採用 ま
取
主 耐用 数 次 あ ま 取
建物取 取 取 取 15～4ェ 取 構築物取 取 取 取10～平ウ 取 取 車両 搬具取 4～6 取 取 工具器具備品取 年～平0 取
( )無形固定資産 ソ 社 け 利用可能期間 基 く定額法
( )長期前払費用 取 取 定額法
．繰延資産 処理方法
取 取 新株発行費 取 取 支出時 全額費用処理 ま
成 15 年 1エ 日 付 け 般 募 集 新 株 式 発 行 年ん000 株 引 会社 引 価額 564ん000
引 行 い こ 引 価 額 異 発 行 価 格 600ん000 般投資家 販売 スプレッ 方式
ま 取
スプレッ 方式 発行価格 引 価額 差額 10ェん000
千 実上 引 手数料 あ 引 価額 発行
価格 般投資家 販売 従来 方式 あ 新株発行
費 処理さ い あ ま 取
こ 従来 方式 場合 比 新株発行費
額 資 金 び資 準備金合計額 10ェん000
千 少 く計上さ 経常利益 び税引前当期純利益
額多く計上さ ま 取
．引当金 計上基準 ( ) 倒引当金
取 取 債権 倒 損失 備え 般債権 い 倒実績率 倒懸念債
権等特定 債権 い 個別 回収可能性 案 回収 能見込額 計上 ま
( )賞 引当金
取 取 従業員 賞 支給 備え 支給見込額 う 当期負担 額 計上 ま ( )退職給付引当金
従業員 退職給付 備え 当期 け 退職給付債 見込額 基 計上
ま 取
ま 数理計算上 差異 い 発生時 従業員 均残存勤 期間 定
数( ) 定額法 按 額 発生 翌期 費用処理 こ
ま 取 ( )役員退職慰労引当金
役員 退職慰労金 支出 備え 規 基 く期 要支給額 計上 ま
こ 引当金 商法施行規則第 4年 条 規定 引当金 該当い ま
．売上及び原価 計上基準
理店販売 技機 技機使用者 納品 設置 完了 計上
行店販売 技機 技機使用者 納品 技機製造者 機器 金 納 計上
．リ ス 引 処理方法
取 取 リ ス物件 所 権 借主 移転 認 外 イ ンス リ ス 引
い 通常 賃 借 引 係 方法 準 会計処理 ま
．消費税等 会計処理
取 取 取 税抜方式 採用 ま
．自己株式及び法定準備金 崩等 関 会計基準
自己株式及び法定準備金 崩等 関 会計基準 企業会計基準第 1 号 14 4
1 日 降 適用さ こ こ 伴い 当期 会計基準 ま こ
当期 損益 え 影響 あ ませ 取 取
10． 株当 情報取
1株当 当期純利益 関 会計基準 企業会計基準委員会取 成14 エ 平5日取 企 業会計基準第平 号 及び 1株当 当期純利益 関 会計基準 適用指針 企業会計基 準委員会取 成14 エ 平5 日取 企業会計基準適用指針第4 号 成14 4 1 日 降開
始 業 度 係 計算書類等 適用さ こ こ 伴い 当期 会計基
準及び適用指針 ま ､当期 い 従来 様 方法 場合
株当 当期純利益 1平ェんウ64 4平 銭 ま 取 取
11． 商法施行規則 部 改正 省 成15 平 平ェ日取 法 省 第ウ号 附則第年条第 平 項 規定 基 改正後 商法施行規則 規定 基 い 計算書類等 作成 ま
改正後 商法施行規則第4ェ条第1項 いう こ 関係会社特例規定 適用 ま 取
取
． 借対照表注記
．関係会社 対 金銭債権 債
短期金銭債権取 取 取 平5ん646取千 取取取取取短期金銭債 取 平ん0ウ5ん560取 千 取 取
． 形固定資産 減価償却累計額取 4年4んエ0年取取千 取
取
． 借対照表 計上 固定資産 ほ リ ス 使用 い 重要 固定資産 営
業用車両 コン ュ タシステ 什器備品 あ ま
． 工具器具備品 う 部 資産 ま 割賦払い 方法 購入 い 所
権 売主 留保さ 金 払額 年んウエ0 千 あ ま
． 転資金 効率的 調達 行う 引銀行1 行 出コ ッ ン 契約 締結
ま こ 契約 基 く当期 借入金 実行残高 次 あ ま
出コ ッ ン 総額取 取 1ん000ん000取取千 取 借入実行残高取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 ―取 取 千 差引額取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 1ん000ん000取 千 取
取
．手形裏書譲渡高取 取 取 取 取 取 年ん6ウウん050取取千 取 取
．配当制限
取 商法施行規則第 1平4 条第 号 規定 純資産 増加額 54ん1年年取取千 取 取
．記載金額 千 満 捨 表示 ま
．損益計算書注記
．関係会社 引高取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
営業 引 売上 引 取 ウん065取 千 取
入 引 年ェん60平ん0平エ取取千
取 1ん6エ0ん5年エ取取千 取
営業 引 外 引取取 ウ年んェ6エ取取千 取
取
． 株当 当期純利益 1平6ん145 エ1 銭取
取
．記載金額 千 満 捨 表示 ま
